大通湖区交通运输局

2019年度决算报表编报说明

2019年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，在局党组的正确领导下，宣传和统一战线工作部完成了各项工作指标任务。同时对2019年度单位决算报表进行了认真的汇编，做到了数据准确完整，情况真实无误，录入顺利及时，现将编制报表情况做如下说明：

一、人员机构情况

益阳市大通湖区交通运输局是2019年机构改革新增设区管委会的工作部门，为正科级，加挂大通湖区交通运输综合行政执法局牌子。

核定交通运输局机关行政编制7名,年末实有行政人员9人。

二、基本职能

（一）负责全区交通行业管理和运输组织管理；制定全区交通运输事业发展规划、年度计划；负责全区交通建设项目、水运工程的调度统计、组织、实施、建设、管理、质监、验收工作，承担全区交通战备工作。

（二）组织并实施全区公路、水运行业规划、建设、管理，拟定物流业发展规划，负责交通运输行业统计工作；承担全区公路、水运行业有关体制改革工作。

（三）贯彻执行《湖南省水上交通安全管理办法》，负责全区水路客货运输、港口航道有关专项规划和行政审批；承担综合协调全区水路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）贯彻执行《湖南省道路运输条例》，负责全区道路客货运输、城市公共客运有关专项规划和行政审批；承担道路客货运输行政执法工作和专项整治行动等工作。依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

（五）组织监督实施全区道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输和城市客运市场监督管理，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（六）负责全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟定全区公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全区公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；

（七）拟定地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作，承担全区对外交流合作工作。

（八）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，全区道路、水路网运行监测和应急处置协调工作。

（九）承担铁路、航空专用线管理、监督与协调职责，负责铁路、航空建设工程质量监督工作。

（十）完成区委、区管委会交办的其他工作。

三、2019年决算编报口径

根据区财政2019年度对预算单位资金拨付情况及2019年度财务报表数据，按照现行部门预决算管理要求编报本单位决算报表。

四、收入支出情况

(一)收入情况

2019年全年总收入29012860.17元，其中：财政预算内拨款11813528.17元，其他收入17199332元。

其他收入为市公路局拨入瓶劲公路建设工程款1200000元、住建局转S307公路建设工程款1490万元、单位转经费1099332元。

(二)支出情况

2019年全年总支出28004350.96元，其中基本支出2127598.79元,项目支出25876752.17元。

1、工资福利支出1011971.39元。

其中：基本工资94476元,津贴49734元,伙食补助145306元, 奖金11200元,机关事业单位基本养老保险缴费318214元,职工基本医疗保险缴费237574.16元, 其他社会保障缴费5359.01元, 住房公积金17316元,其他工资福利支出 132792.22元。

2、商品和服务支出2099472.57元。

其中:基本支出1037862.40元,项目支出25876752.17元,主要为S307公路建设及治超、农村客运油补项目。

3、对个人和家庭的补助支出62935元。

4、资本性支出24829972元,其中办公设备购置46968元,基础设施建设24783004元。

5、”三公经费”情况

2019年机构改革，本单位为新增行政单位。本年公务接待费支出138984元,公车运行经费125982元。

五、收支结转情况

全年总收入29012860.17元,总支出28004350.96元,本年年终收支相抵结转结余1008509.21元,其中财政拨款结转992600元,非财政拨款结转15909.21元。

六、资产负债情况

年初资产合计393389.09元,其中流动资产52757.09元,固定资产原值340632元 ;年末资产合计1169802.62元,其中流动资产1044088.97元,固定资产原值381980元,折旧256266.95元,净值125713.05元。年初流动负债297259元,年末流动负债297259元,年初净资产合计96130.09元,年末净资产合计872543.02元。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

   财政决算工作是财政管理的一项重要基础性工作，是财政经济运行的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制财政预算和实施科学收支管理的基本依据。2019年,我单位在决算工作中，一切从实际出发，做到数据真实、全面、准确，实事求是,不随意调整科目，按编报部门决算要求做到决算报表的收支数额真实、内容完整，做到帐表相符、表表相符；不瞒报、漏报、形成表外资产，不虚列支出，随意结算，造成决算不实。财务人员加班加点，全面清理，对当年的各项收支做到了及时入账，应缴财政的各种款项做到了及时清缴，与此同时加强了年终对账工作，特别是与财政部门认真核对了预算指标、财政拨款等数据，为单位财务核算数据的真实性和准确性提供了保证。

2019年度，我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我单位财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，缩减财政支出。坚持日清月结及时编制报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报本单位领导及财务部门，以便研究相应的财务政策。

                   大通湖区交通运输局

                           2020年2月20日