大通湖区南洞庭自然保护区大通湖管理局

2019年度决算报表编报说明

2019年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，在局党组的正确领导下，南洞庭自然保护区大通湖管理局的完成了各项工作指标任务。同时对2019年度单位决算报表进行了认真的汇编，做到了数据准确完整，情况真实无误，录入顺利及时，现将编制报表情况做如下说明：

一、人员机构情况

益阳南洞庭自然保护区大通湖管理局是区管委直属公益一类事业单位，为正科级，加挂益阳市大通湖区大通湖湿地管理局牌子。

2019年核定南洞庭自然保护区大通湖管理局局机关事业编制8人,设局长一名（正科级领导职数），副局长2名。

二、基本职能

   （一）负责开展自然保护地法规政策宣传教育和自然保护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界限。

（二）按照自然保护地规划明确的核心区、缓冲区、实验区，设置醒目的标志标牌和必要的防护设施。

（三）负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自然保护地的巡查保护、监督检查和行政执法工作。

（四）负责自然保护地保护修复建设项目的策划、获准后的组织实施。

（五）负责自然保护地的合理利用工作。

（六）制定和组织实施全区湿地保护工作；负责湿地保护的组织、协调和监督，湿地资源的普查、监测和保护。

（七）负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职情况。

（八）完成区委、区管委会交办的其他任务。

三、2019年决算编报口径

根据区财政2019年度对预算单位资金拨付情况及2019年度财务报表数据，按照现行部门预决算管理要求编报本单位决算报表。

四、收入支出情况

(一)收入情况

2019年全年总收入为2881.8万元,其中：财政预算内拨款2780.8万元，其他收入101万元。

其他收入为财政存量安排水生植被保护技术服务费100万元,区组织部转扶贫第一书记工作经费1万元。

(二)支出情况

2019年全年总支出2841.04万元，其中基本支出164.44元,项目支出2676.61万元。

1、工资福利支出8.73万元为高层人才引进支出。

其中：基本工资3.86万元,津贴3万元,伙食补助1.65万元,社会保障金0.23万元。

2、商品和服务支出2778万元。

其中:基本支出116.5万元；项目支出2661.5万元,主要为中央水污染防治专项（大湖治理）2621万元,湿地保护专项支出40.5万元。

3、对个人和家庭补助支出2.56万元。

4、资本性支出51.75万元。

5、“三公”经费情况

2019年机构改革，本单位为新增事业单位，无年初预算。本年财政拨款公务接待费支出0.84万元,其他公车运行经费3.06万元。

五、收支结转情况

全年总收入2881.8万元,总支出2841.0424万元,本年年终收支相抵财政资金结转39.61万元。

六、资产负债情况

年末资产合计91.19万元,其中流动资产40.76万元,固定资产原值51.75万元,折旧1.32万元,净值50.43万元。年末负债3.3万元;净资产87.89万元。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

   财政决算工作是财政管理的一项重要基础性工作，是财政经济运行的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制财政预算和实施科学收支管理的基本依据。2019年,我单位在决算工作中，一切从实际出发，做到数据真实、全面、准确，实事求是,不随意调整科目，按编报部门决算要求做到决算报表的收支数额真实、内容完整，做到帐表相符、表表相符；不瞒报、漏报、形成表外资产，不虚列支出，随意结算，造成决算不实。财务人员加班加点，全面清理，对当年的各项收支做到了及时入账，应缴财政的各种款项做到了及时清缴，与此同时加强了年终对账工作，特别是与财政部门认真核对了预算指标、财政拨款等数据，为单位财务核算数据的真实性和准确性提供了保证。

2019年度，我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我单位财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，缩减财政支出。坚持日清月结及时编制报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报本单位领导及财务部门，以便研究相应的财务政策。

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 附件：2019年度南洞庭保护区大通湖管理局部门决算批复表.xls