2019年度

大通湖区河坝镇中心幼儿园

部门决算编报说明

一、基本情况

益阳市河坝镇中心幼儿园是大通湖区唯一一所高标准示范性公办幼儿园，位于益阳市大通湖区河坝镇健康路（区人民医院旁），是一个独立编制和独立核算机构。开设小、中、大班。2018年末共有财政供养人员16人(含退休人员1人)，在职教职工人数54人（临聘人员38人），。现有幼儿410人。学校拥有确权土地面积5826平方米，校舍面积3811平方米，其中教学及辅助用房3511平方米，行政办公房300平方米，年终共有固定资产1800多万元，资产合计1800多万元（幼儿园教学楼于2015年动工新建，工程现已竣工，2016年9月已经投入使用，但未办理资产登记，因此还未列入固定资产）。

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计300.3万元。与2018年相比，增加33.94万元，增长12.74%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计300.3万元，其中：财政拨款收入291.83万元，占97.18%；事业收入0.42万元，占0.13%，上年结转结余8.05万元。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计300.3万元，其中：基本支出300.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计299.87万元，与2018年相比，增加35.17万元,增长13.29%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款收入299.87万元, 其中基本工资福利费用195.21万元（基本工资57.23万元，伙食补助5.99万元，绩效工资35万元，社会保障缴费0.88万元，住房公积金11.56万元，其他工资福利支出84.55万元），商品与服务费用91.9万元，对个人和家庭补助费用0.17万元，资本性支出12.58万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余0元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度0万元；其他应收款6.29万元；存货0万元；年末固定资产净值12.93万元。

2、年末其他应付款为8.05万元，负债总值为8.05万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、三公经费批复表

益阳市河坝镇中心幼儿园2019年度部门决算批复表.xls