2019年度部门决算编制说明

2019年已过，在区委、区管委及主管部门的大力支持下，在院班子的领导下和全院干群的共同努力下，取得了一定的成绩，完成了年初下达的各项财务计划。根据今年的财务收支、资金增减变动、利润实现等情况，本着实事求是的原则，作如下说明：

一、 基本情况

全院干职工人数125人，其中在编人数46人，全院退休人员 79人，返聘上岗65人，临时工14人，设有病床50床，固定资产670万元。

二、 收支情况

今年总收入476.47万元，其中财政补助收入106.16万元，事业收入370.31万元

总支出476.47万元，其中职工人员支出386万元，药品和卫生材料支出37.35万元，其他公用经费53.12万元.

三、 资产和负债

资产：643.2万元。流动资产：191.7万元，（其中，库存现金：3.45万元，应收账款28.72万元，其他应收款：159.53万元）。固定资产451.4万。负债：660万元：其中，应付职工薪酬：193.4万元，应付账款：399.54万元，其他应付款：67.06万元）

年末净资产变动情况：收入本年度476.47万元，上年度604.62万元，比上年度减少128.15万元，减少21.2%；原因是财政拨款减少。支出本年度476.47万元，上年度604.62万元，比上年度减少128.15万元，减少21.2%。

新的一年即将开始，回收过去，展望未来，在新的一年里，吸取经验，加强财务管理，健全各项财务制度，坚持“收支两条线”，搞好管理，控制好“三公经费”开支，节约生产性开支，好好医疗服务，提高医疗水平，保障医疗质量，使人民群众得到良好的医疗服务，使全院干部生活水平更上一层楼。

                                  千山红卫生院

                                   2019年12月31