根据会议安排，现将大通湖区2020年财政预算执行情况和2020年财政预算草案作如下报告，请予审议。

一、2020年我区财政预算执行情况

2020年，在区委、区管委会的领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我区深入贯彻党的十九大精神，深入推进财政改革，积极应对经济下行和减税降费带来的减收影响，牢固树立过“紧日子”思想，不断强化财政管理，加强收入征管，提升管理绩效，促进民生改善和经济发展，财政预算执行情况良好，较好地完成了2020年各项工作任务。

（一）一般公共财政预算执行情况。

1. 收入情况。2020年我区地方财政预算收入完成18892万元，为预算的98.7%，增长4.63%，其中：税收收入11007万元，增长4.22%，非税收入7885万元，增长5.2%。上划中央收入8162万元，上划省级收入1996万元，一般公共预算财税收入29050万元。

2. 支出情况。2020年，一般公共预算支出合计完成158553万元，其中：一般公共预算支出146449万元，增长4.41%，上解支出2625万元，地方政府债务还本支出8927万元，年终结余552万元，我区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

我区政府性基金收入完成56428万元，其中：本级收入完成33948万元，上级补助收入481万元，抗疫特别国债资金3038万元，专项债券转贷收入18800万元，上年结转161万元。政府性基金支出预计完成56428万元,其中：本级支出完成33831万元，调出资金22120万元，年终结余477万元。政府性基金预算实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。

我区社会保险基金收入当年实现收入89343万元，其中：保险费收入12901万元，利息收入291万元，财政补贴收入4681万元，其他收入394万元，转移收入76万元，上级补助收入71000万元；上年结余8650万元。社会保险基金支出84870万元，其中：社会保险待遇支出84718万元，其他支出69万元，转移支出74万，上解上级支出9万元。年末滚存结余13123万元。

上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后可能有一些变动，以2020年财政决算报告为准。

（四）政府债务情况。

至2020年12月底，大通湖区政府性债务余额102441.89万元，其中政府负有偿还责任的债务（一类债务）101594.95万元，政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）846.94万元。全年纳入一般公共预算的还本付息17844.75万元（还本支出8927.82万元，利息支出8916.93万元）；全年纳入政府性基金的利息支出95.47万元。

二、回顾2020年的预算执行和财政管理工作，主要有以下成绩和工作亮点

（一）落实了减税降费政策，优化营商环境。全区企业减免税费2500万元，其中疫情期间困难性减免税费151万元。出台了《大通湖区作风建设大提升、营商环境大优化活动实施方案》，严格落实营商环境优化“十个不准”要求；全区19家行政审批职能部门中11家单位实体入驻政务服务大厅，8家由综合窗口受理；加快了审批速度，优化了生产经营环境。

（二）牢固树立过“紧日子”思想。大力压减一般性支出，各预算单位全年压减率达到10%。将压减的2073万元调剂用于民生、项目建设和其他专项等。

（三）洞庭湖生态环境专项整治三年行动项目建设基本完成。2020年度我区重点片区任务主要包含畜禽养殖规模场粪污处理设施、农村居民粪污改造、精养鱼塘改造、乡镇污水处理设施、五结合等方面建设内容，截至目前已完成所有建设任务的90%。

（四）重点项目建设投资超额完成任务。我区市级重点项目9个，全年预计完成投资15.6亿元，完成年度任务的118.1%；省级重点项目（打捆项目）全年预计完成投资5.64亿元，完成率为147.2%。

（五）粮食收储任务圆满完成。2020年粮食计划种植面积27万亩，实际完成28.92万亩，完成年初任务的107%；粮食收储从土壤、现场采样、送检三个方面进行粮食溯源，2020年省级储备粮任务14500吨，实际完成14500吨。完成任务100%；县级储备粮任务3000吨，实际在储3000吨，完成任务100%；2020年整合安排粮食生产资金2300多万元，从重大技术推广与服务，农业品牌打造，创建区级农业特色产业园、区级示范合作社、区级示范家庭农场，粮食生产奖补等四个方面给予资金保障。

（六）扶贫资金监管有力。出台了《关于进一步规范财政专项扶贫资金和项目有关事项的通知》，全年开展针对专项资金的支出进度通报6次，有效加快项目实施、竣工验收，形成实际支出，提高财政资金支付效率，2020年到位上级专项扶贫资金11笔共1586.28万元，目前资金拨付率100%。

（七）债务风险可控。2020年度偿债进度 100 % ;到位新增债券资金22000万元；融资平台公司已完成清理整合进度 100 %，已剥离政府融资职能；区债务办每月做好债务风险预测，确保能提早发现债务风险点，及时采取措施化解可能发生的债务风险事件。截至目前为止，全区无一例新增债务情况，无一起风险事件问责事件的发生。

（八）财政监督与绩效评价全面展开。完成了中央规定的长江流域禁捕退捕财务检查、区级2010至2020年项目资金使用情况检查等工作；重点抽查和每月监控中央直达资金的使用和分配情况；完成扶贫资金审计的整改落实工作；完成省级“互联网+监督”民生资金公开项目的编制和录入工作；完成2020年区级预决算公开公示核报工作。

（九）问题整改落到实处。一是加大整改力度，认真整改审计、巡察指出的预算管理和预算执行中的问题，认真落实人大的决定决议，进一步提高了财政管理水平。二是及时将2019年财政决算方案和2020年上半年预算执行情况、2020年预算调整方案、2021年预算方案等提交市人大专门委员会审查，主动接受市人大和社会各方面的意见建议。严格按规定，及时将市人大批准的财政预决算方案、预算执行情况、财政政策法规、部门预决算和“三公”经费预决算等情况在网上向社会公示。

总的看，2020年预算执行情况较好，地方财政收入逐年提高，“三保”支出全面保障，政府债务风险可防可控，财政改革发展工作取得新进展。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临着一些困难和问题，主要表现在：财政持续增收困难；收入结构不够合理，财源培植任重道远；财政可用财力有限，招商项目成本高，重点项目建设资金需求大，收支矛盾比较突出，预算平衡压力较大；财政改革有待进一步深化，等等。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年财政预算草案情况

（一）一般公共财政预算草案。

2021年全区地方财政预算收入20120万元，增长6.5%，其中：税收收入12072万元，增长9.68%，非税收入8048万元，增长2.07%。上划中央收入8973万元，增长9.94%；上划省级收入2186万元，增长9.52%。一般公共预算财税收入31279万元。

2021年一般公共财政预算收入合计（含上级专项）128050万元，其中：地方财政预算收入20120万元，税收返还收入2393万元，一般转移支付收入25409万元，专项转移支付收入36839万元，置换债券收入4000万元，调入预算稳定调节基金727万元，调入资金38093万元，上年结转469万元。

一般公共财政预算支出合计128050万元，其中：区级支出111014万元（含上级专项转移支付36839万元），上解上级支出2625万元，地方政府债务还本支出13942万元，结转下年支出469万元。全年一般公共财政预算收支综合平衡。

2021年全区地方财政收入20120万元，加税收返还收入2393万元，加已形成基数的一般转移支付收入25409万元，加置换债券收入4000万元，加调入预算稳定调节基金727万元，加调入资金38093万元，减上解上级支出2625万元，预计区级可用财力88117万元(含地方政府债务还本支出13942万元）。

（二）政府性基金预算草案。

2021年区级政府性基金预算收入50107万元，是土地出让收入和旱改水项目开发收入。专项债券置换收入1352.34万元，上年结转161万元。政府性基金预算收入合计51620.34万元。按照基金以收定支、收支平衡的原则相应安排政府性基金区级支出12014万元，调出资金至一般公共财政预算38093万元，专项债券还本支出1352.34万元，结转下年161万元。

（三）社保基金预算草案。

2021年社保基金预算当年收入92901万元，其中：保险费收入12985万元，利息收入228万元，财政补贴收入4751万元，其他收入374万元，转移收入63万元，上级补助收入74500万元；上年结余13123万元。2021年社保基金预算支出97207万元，其中：社会保险待遇支出89086万元，其他支出49万元，转移支出63万元，上解上级支出8009万元；收支相抵滚存结余8817万元。

（四）国有资本经营预算草案。

2021年国有资本经营预算收入2001万元，收入来源主要是国有企业上缴的大湖经营权承包费和上缴利润；国有资本经营预算支出2001万元，为“PPP一河两岸”项目支出责任金1314万元，污水管网686.7万元；收支平衡。

四、扎实做好2021年财政改革发展工作

2021年我区将坚持党的全面领导，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力组织收入，优化支出结构，推动经济平稳健康运行，确保“十四五”开好局。努力做好以下工作：

（一）进一步抓好财源建设。一是抓好招商引资工作。重点突出新能源产业项目的推进。二是优化项目投资结构。2021年结合国家产业政策和财政扶持方向，切实扭转以往投资规模靠基础设施建设为主要支撑、产业性投资十分薄弱的不良局面，强化和鼓励产业投资及民间投资。以调整投资结构为主线，依托大通湖工业集中区，大力发展园区经济和实体经济，达到培植后续财源的目的。

（二）进一步强化2021年预算执行。一是按照“突出重点，有保有压”的原则安排财政支出。优先安排“保工资、保运转、保基本民生”支出；保障工资按时发放，杜绝延迟发放；各单位一般性支出年初预算压减10%。二是科学统筹，确保收支平衡。科学使用预算调节基金；政策性基金与一般公共预算实现有效衔接；适时调增国有资本上缴利润；加大存量用地的出让和土地指标的变现；加大债券资金的合理使用。

（三）确保五项重点工作落实。一是通用机场建设，开工建设并完成主体工程建设任务。二是产业项目建设，年内新包装项目40个，确保实施项目30个（含2020年已包装的项目）。三是落实粮食安全省长责任制。根据粮食安全省长责任制目标任务要求，完成2021年粮食种植和收储任务。四是第七次全国人口普查。序时完成各阶段性任务，确保数据质量真实无误。五是防范化解重大债务风险。确保完成年度偿债任务，隐性债务总量只减不增。

（四）坚决打好三大攻坚战。一是防范化解债务风险，将隐性债务纳入财政预算，同时计提了偿债风险准备金。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住返贫底线，全面推进乡村振兴，完善基础设施建设，加快农业农村现代化进程。三是在污染防治方面，重点抓好水环境治理工作。

（五）深入推进财税体制改革。一是继续实施积极的财政政策，把握好政策的时度效。二是继续实施国库库款动态监测，库款余额保障水平达到0.3，守住国库底线。三是继续加强财政内控制度体系建设，规范资金拨付流程。四是继续强化财政收入的组织与税控协管、财政资金调度和管理。

（六）自觉接受各方监督。主动向人大、政协汇报财政工作，自觉接受监督。落实各级审计整改意见，努力改进工作，提高工作效能。

以上报告，请予审查。