2019年度大通湖区第二中学

部门决算编报说明

一、 基本情况

大通湖区第二中学2010年下半年拆除高中，与千山红中心完小合并成一所九年一贯制学校，前身为“千山红中学”。始建于1963年。校园绿树成荫，格局雅致，风景宜人。

学校位于益阳市大通湖区千山红镇，是一个独立编制和独立核算机构，我校现设有初中与小学，总人数1245人，在职教职工人数88人，其中专任教师86人，工勤人员2人，临时人员3人。退休人员131人。现有初中班级11个，在校学生478人，小学班级18个，在校学生767人，学生人数合计1245人。

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1696.82万元。与2018年相比，增加115.83万元，增长7.33%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计1436.76万元，其中：财政拨款收入1404.36万元，占97.75%；事业收入1.92万元，占0.13%;其他收入30.49万元，占2.12%。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计1510.82万元，其中：基本支出1315.68万元，占87.08%；项目支出195.13万元，占12.92%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1623.49万元，与2018年相比，增加8.7万元,增长0.57%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款支出1437.49万元, 其中基本工资福利费用1121.46万元（基本工资422.48万元，绩效工资220.87万元，社会保障缴费161.17万元，职工基本医疗保险一180.25万元，住房公积金77.34万元，其他社会保障缴费9.24万元，奖金1.17万元，津贴补贴39.64万元，其他工资福利支出9.3万元），商品与服务费用133.27万元，对个人和家庭补助费用28.55万元；资本性支出154.21万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年本单位无“三公”经费开支

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余186万元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度200.77万元；其他应收款64万元；存货1.98万元；年末固定资产净值513.32万元;在建工程195.13万元；资产总值为975.2万元。

2、年末其他应付款为17.66万元，负债总值为17.66万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、三公经费支出决算表