2019年度千山红镇金沙完小

部门决算编报说明

一、 基本情况

  金沙学校位于益阳市大通湖区千山红镇金沙村境内，是一个独立编制和独立核算机构，在岗编制13人其中专任教师13人，财政预算拨款开支13人，其中在职人员13人，共有班级6个，年末学生人数77人，全部为小学生人数。

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计327.95万元。与2018年相比，减少12.64万元，减少3.71%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计97.02万元，其中：财政拨款收入96.64万元，占99.61%；事业收入0.3万元，占0.31%；其他收入0.09万元，占0.09%。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计313.71万元，其中：基本支出98.45万元，占31.38%；项目支出215.25万元，占68.62%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计327.57万元，与2018年相比，减少12.68万元,减少3.73%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款支出313.32万元, 其中基本工资福利费用83.86万元（基本工资40.76万元，绩效工资28.36万元，津贴、补贴3.3万元，教师伙食补贴0.62万元，社会保障缴费0.68万元，住房公积金8.48万元，其他工资福利支出1.5万元，奖金0.16万元），商品与服务费用13.59万元，对个人和家庭补助费用0.62万元；资本性支出为215.25万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年度本单位无“三公”经费开支。

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余14.25元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度15.31万元；其他应收款43.31万元；存货0.23万元；年末固定资产净值15.85万元；在建工程215.25万元。资产总值为89.95万元。

2、年末其他应付款为38万元，长期应付款为1.7万元，负债总值为39.7万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、三公经费支出决算表