2019年度千山红镇小西港完小

部门决算编报说明

一、 基本情况

小西港学校位于益阳市大通湖区千山红镇小西港村境内，靠近S202省道，是一个独立编制和独立核算机构，在职在岗教工人数14人,其中专任教师14人，财政预算拨款开支14人，其中在职人员14人，共有班级6个，年末学生人数134人，全部为小学生

二、2019年度决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计244.57万元。与2018年相比，减少3.15万元，减少1.27%。

（二）、收入决算情况说明

本年收入合计161.17万元，其中：财政拨款收入160.78万元，占99.76%；事业收入0.3万元，占0.18%；其他收入0.1万元，占0.06%。

（三）、支出决算情况说明

本年支出合计186.78万元，其中：基本支出143.72万元，占76.95%；项目支出43.06万元，占23.05%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计244.18万元，与2018年相比，增加6.97万元,减少2.94%。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般预算财政拨款支出186.78万元, 其中基本工资福利费用89.07万元（基本工资40.34万元，绩效工资25.68万元，津贴、补贴3.48万元，社会保障缴费0.56万元，住房公积金7.93万元，其他工资福利支出10.92万元，奖金0.16万元），商品与服务费用53.77万元，对个人和家庭补助费用0.88万元，资本性支出43.06万元。

（六）、三公经费支出决算情况说明

2019年度本单位无“三公”经费开支。

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

三、财政补助结转结余57.4万元

四、资产负债情况

1、财政应返还额度33.36万元；其他应收款36.56万元；存货0.22万元；年末固定资产净值274.04万元，在建工程43.06万元。

2、年末其他应付款为1.81万元，长期应付款为0.82万元，负债总值为2.63万元。

五、名词解释

1、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

六、2019年度部门决算表（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、三公经费支出决算表